国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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