私募大佬葛卫(wèi)东的持股太深是一种什么体验，太深是不是不好(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通(tōng)过(guò)定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　太深是一种什么体验，太深是不是不好c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074513709.png">

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值(zhí)也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频(pín)出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中(zhōng)，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一(yī)路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大(dà)牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不(bù)变(biàn)，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业(yè)绩下滑(huá)的(de)原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认知智(zhì)能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模(mó)型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未(wèi)来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的(de)进展，预(yù)计从二季(jì)度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东(dōng)第一(yī)大(dà)重仓股，也(yě)是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始布局(jú)。截(jié)至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的(de)下(xià)滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释(shì)称，主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年一(yī)季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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