私募一季度积极调仓 知 名基金经理调研忙

近日(rì)，随着上市公司陆续披(pī)露一季报，部分知名私(sī)募(mù)的最新持仓情况浮出水(shuǐ)面。高(gāo)毅、睿郡、通怡、聚鸣和正心(xīn)谷(gǔ)等积极调仓，新进布局化工、科(kē)技、医药方向。

在积极布(bù)局上述方(fāng)向的同时，近一个月(yuè)私募密集调研(yán)汽车、家电、人工(gōng)智能(néng)（AI）等行业，邓晓(xiǎo)峰、董承非、戴旅(lǚ)京等(děng)知名基金经理更(gèng)是频频现身。

一季度(dù)“爱股”陆(lù)续揭晓

随着上市公司一季报披露如火如荼，一些百亿级私募的最新(xīn)“爱股”陆续揭晓。根据私募排(pái)排网数据统计，截至4月21日，已有8家百亿级(jí)私募的部(bù)分持(chí)仓情况曝光。

具(jù)体来看，高毅资产的基金经理卓利(lì)伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高(gāo)毅(yì)庆瑞6号瑞行(xíng)基(jī)金分别(bié)新进(jìn)买入(rù)云天化812.05万(wàn)股(gǔ)、森麒麟876.69万股。这两家(jiā)公司分别(bié)属(shǔ)于磷化工和汽(qì)车轮胎领域的公司。

高毅资产较为擅(shàn)长投资基础化工和有色金属赛道，私募排排网数(shù)据显示，包括邓晓(xiǎo)峰等在内的高毅资产“大将”去年四季度重仓持有
万华化学、宝丰能源、扬农化工、利安隆和川恒股份等基础化工行业个股，还大手笔布局了紫金矿业、中(zhōng)国铝业(yè)和云铝股份。

睿郡资产董承非(fēi)也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金合计增持(chí)数字芯(xīn)片设计公司乐鑫(xīn)科(kē)技110万股，睿郡有孚2号私募基金则新进 58.58万股，这三只产品(pǐn)合计持仓乐鑫科技(jì)超270万股，期(qī)末(mò)持仓总市值达2.5亿元。同时，睿郡有(yǒu)孚1号私募基 金还(hái)加仓了元力股份69.3万(wàn)股，合计持有这只活性炭领域公司达4宏和科技涨停，沪股通龙虎榜上买入429.99万元，卖出648.62万元59.41万股。

此外，通怡投(tóu)资(zī)、聚鸣投资和正心谷资本(běn)分别新进新(xīn)力
金融300.1万股、胜宏科技(jì)488.97万(wàn)股和佐力药业406.09万股。银叶投资、宽投资产和迎水投资对于(yú)康缘药业、江苏索普和信质集团三(sān)只个股的持仓数量(liàng)，与上个季度保持不(bù)变。

积极调研上市公司

最近一个月来，私募基金公司积极调研，两家(jiā)公司调研总次数均超过百次。Wind数据(jù)显示，截至4月(yuè)21日(rì)，近一个月(yuè)来淡水泉、广东正圆(yuán)分别以114次、109次(cì)的调研总(zǒng)次数位居前列，大幅超过第 三名鸿(hóng)运私募的66次(cì)。

作为百亿级私募，淡水泉(quán)在近一个月来(lái)的调研中最(zuì)关注的三只个股为华明装备、九丰(fēng)能源和中集车辆。淡(dàn)水泉4月份对输变电设备公司华明装备进行(xíng)了3次调研(yán)。其在去年(nián)四季(jì)度末的三大(dà)重仓股系北新建 材、海格通信和许继(jì)电气。

近年来，受重仓的新能源赛道大幅调整影(yǐng)响，广东正圆(yuán)的管(guǎn)理规(guī)模目前(qián)已跌破百亿元。近期，该公司在调研中频频出动多名核(hé)心骨干，包括公
司合伙人之一的戴旅(lǚ)京和研究总(zǒng)监亓辰，他们在一个月内(nèi)亲自调研了十三(sān)次，且多数系现场调研。

具体来看，戴旅京负责调研溯联(lián)股份、华阳集团、国投智(zhì)能、隆(lóng)华新材(cái)；亓(qí)辰则对银轮股份、兆驰股份、利亚德、华明(míng)装备、九(jiǔ)丰(fēng)能(néng)源(yuán)、森马服饰和金宏气体较为青睐。两 人主要调研的企业包(bāo)括汽车赛道和电子等科技类公司，几乎没有新能源(yuán)个股。

从广东正圆的最新布局(jú)来看，该机构旗(qí)下两只产品在2023年(nián)三(sān)季度末现身中钨高新和兴业科技的(de)前十大流通股
东中，而(ér)正圆壹号私募基金(jīn)在去年(nián)二季度末(mò)持有近3200万股，跻身TCL中环第六大(dà)流通股东，但三季度(dù)末却(què)消失在这家(jiā)光伏设备企业的前十大流通股东行列中，且至少(shǎo)减持了超1000万股。

某私募基金人士称，广东正圆(yuán)当前似乎(hū)正急于寻找新的投资方向，逐(zhú)步减持前几年(nián)钟爱的新能源个股。其它私募 机构(gòu)也对新(xīn)能源个股采取了类似的策略，主要由(yóu)于新能源行业竞争(zhēng)异常激烈，价格战也导致企业(yè)业绩压力巨大。此外，在AI爆火之后，新能(néng)源个股逐渐失去了(le)估值溢价(jià)的基础，资本找到了新的科技创新投资方向。

知名基金经理亲自下(xià)场

除(chú)了(le)戴旅京、亓辰之外，邓晓峰(fēng)、董承非(fēi)等“顶流”私募基金经(jīng)理也出现在近期的调研名单中，引起市场关注。

具体(tǐ)来看，邓晓峰(fēng)在4月份分别调研(yán)了丽珠集团和宏发股份，两家公司分别(bié)属于医药和继电器行(xíng)业。他管理(lǐ)的 高毅晓峰2号致信基金在2023年
四季度首(shǒu)次跻(jī)身
丽珠集团的前十大流通股东行列。

近年来，邓晓峰的持仓风格逐渐向医药(yào)和大(dà)消费赛道倾斜(xié)，他(tā)除了新进丽珠集团之外，还在去年布局了健康元、东
富龙、神州细胞、圆通速递等个股(gǔ)。

在最(zuì)新调研中，丽(lì)珠(zhū)集团和宏发股份分(fēn)别回答了“司美格鲁(lǔ)肽糖(táng)尿(niào)病和减(jiǎn)肥临床进展如何”“公司中药板块增(zēng)长非常不错的主要因素”，以及(jí)“公司海外制(zhì)造进展情(qíng)况如何”“公司传统汽车继电器产(chǎn)品业务情况(kuàng)”等问题。

此外，董(dǒng)承非在4月10日现(xiàn)场参加了鼎龙(lóng)股份的调研活动。他管理的(de)产品曾在去(qù)年一、二季度现身这家(jiā)光电半导体材料及芯片公司的前十大流通(tōng)股东行列，但在去年三、四季度却消(xiāo)失(shī)了“身影”。颇为(wèi)巧合(hé)的是，邓晓峰掌(zhǎng)舵的两(liǎng)只产品却在去年下半年跻身鼎龙股份前十大流通股东行(xíng)列。

鼎龙股份在调研时(shí)回答了“公司高端晶圆光刻胶的进展”“公司先进(jìn)封装材料业(yè)务的节(jié)奏规划”和“公司(sī)柔性显示材料取得了(le)哪些进展”等问题。

睿郡资产表示，中国经济未来的希望和投资机会主要(yào)集中制造业立(lì)国、科技提高(gāo)生产力、全球化2.0和内需当(dāng)中挖掘投资机会(huì)等几大方向。对于制造业，要关注利用科技提升生产(chǎn)力、拥抱全球(qiú)化，并在内需(xū)的基础上挖(wā)掘新的增长(zhǎng)点(diǎn)等方面，可以积极从中寻找(zhǎo)投资 机会。宏和科技涨停，沪股通龙虎榜上买入429.99万元，卖出648.62万元p>

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