国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(du相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术ō)在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、相对评价和绝相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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