今(jīn)年AI波澜壮阔(kuò)的大行(xíng)情(qíng)之下，引发了全行业(yè)所有(yǒu)基金经理关注，而公募基金2023年一季(jì)报(bào)揭开了基金经理的观(guān)点(diǎn)和真实持(chí)仓(cāng)。

　　一季报(bào)显示，蔡嵩(sōng)松所管理的诺安积极回报基(jī)金，一季(jì)度主(zhǔ)要投(tóu)资在(zài)人(rén)工智(zhì)能、算法、应用、算力端等(děng)领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的收(shōu)益，成(chéng)为今年以来业(yè)绩最领先的主动权益基金。同时，较(jiào)好的业绩(jì)也让这只(zhǐ)冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多位明星基金(jīn)经理的关注目(mù)光。

　　兴证全球谢(xiè)治(zhì)宇就(jiù)在一季报表示，一季度在人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极(jí)拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计算机行业在人工智(zhì)能板块(kuài)的带动(dòng)下，走出(chū)了波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的知(zhī)名度更上一(yī)层楼(lóu)。

　　他在一(yī)季度积极拥(yōng)抱AI，所管理的(de)诺安积极回报成为2023年表现最强的主动权益基(jī)金，最新观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能(néng)出现了突(tū)飞猛进的发(fā)展，将(jiāng)影响几(jǐ)乎(hū)我们所有的行业，或将成(chéng)为未(wèi)来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从(cóng)算法大模型持续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的突飞(fēi)猛(měng)进，产业进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自(zì)身(shēn)业务的(de)人工智能领域的(de)研究，在股价飞涨的背(bèi)后(hòu)，是相关(guān)公司(sī)在产业端的积极布局，人工(gōng)智能(néng)浪潮不可逆。

　　他(tā)也(yě)直言，诺安(ān)积(jī)极(jí)回报基金一(yī)季(jì)度主要投(tóu)资在人工(gōng)智能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓看(kàn)，前十大重仓(cāng)股进行了较大幅度的(de)调整。相较去年底，除了(le)中微(wēi)公(gōng)司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓(cāng)股之列外，其(qí)他重仓股全(quán)部换，新进了长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股(gǔ)份、浪潮信息、中(zhōng)芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股(gǔ)不少(shǎo)在2023年(nián)表现神勇，如诺安积极回报(bào)的头号(hào)重仓股(gǔ)中微公司，截(jié)至4月21日，今年以来涨幅达(dá)到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨幅，而(ér)华海清科、拓荆(jīng)科技、江波龙等(děng)年(nián)内(nèi)涨(zhǎng)m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名x;'>m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名幅也超60％，这些表现(xiàn)较好的重仓股推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来(lái)看，诺(nuò)安积(jī)极回报并没有保持去年底(dǐ)的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四季度(dù)基本(běn)保持在90％以上的仓位水平，去(qù)年三季(jì)末、四(sì)季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位(wèi)一(yī)度低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松(sōng)管理的另外一只基金诺安成(chéng)长(zhǎng)并没有太大变(biàn)化，前十大重仓(cāng)股相较(jiào)去年底变化很(hěn)小(xiǎo)，仍重点布局卓胜微(wēi)、中微公司、圣(shèng)邦股份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安(ān)成长的一季报中(zhōng)写道，主要布局芯片板(bǎn)块，在(zài)当(dāng)前的市(shì)场位(wèi)置，迎(yíng)接即将到(dào)来的科技大行情。

　　他(tā)还谈(tán)及芯(xīn)片板块的两大细(xì)分领域(yù)，在(zài)一季度都(dōu)到了临近拐点的阶段(duàn)。

　　首先是(shì)芯片设计(jì)板块，从2021年四季度开启(qǐ)的芯(xīn)片(piàn)产业下行周期，随着疫(yì)情落下帷(wéi)幕(mù)，在(zài)今年一季度拐(guǎi)点将至。产业端一季度(dù)库存(cún)水平接(jiē)近正常，各厂(chǎng)商二季度(dù)毛利率水平见底。伴随着疫后(hòu)经济恢复，未来需求端(duān)将(jiāng)对设计(jì)板块(kuài)持续拉动。

　　同时我(wǒ)们应(yīng)该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能(néng)出现了突飞猛(měng)进的发(fā)展(zhǎn)，将影响几(jǐ)乎我们所有的行业，或(huò)将(jiāng)成为未来最强的(de)产业趋(qū)势。海外引(yǐn)领，从算(suàn)法大模型(xíng)持续(xù)迭(dié)代，到各种应用接入(rù)AI，再(zài)到算力芯片的(de)突飞猛进，产业进展迅速。而算(suàn)力几何级的增长和边缘侧(cè)硬件(jiàn)的(de)拉动，都(dōu)是未(wèi)来芯片需求的(de)重要增长。新需求将让(ràng)芯片周期拐点提前到来。

　　另外一个(gè)重要板(bǎn)块是芯片设备材料EDA，美国(guó)对(duì)中国(guó)半(bàn)导体的制裁已经到了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国(guó)半(bàn)导(dǎo)体出口新法(fǎ)案对(duì)我国晶圆厂(chǎng)极限施压(yā)之后，进(jìn)一步的(de)制裁(cái)已经乏善可陈(chén)。国内晶圆代工(gōng)厂一方面加速(sù)扩产成熟(shú)制程，另一方面在国内设备厂商的配合下(xià)，继续研发攻克先进制程。虽然(rán)美国的(de)制裁对我国先进制(zhì)程的扩产造成了一定(dìng)的影(yǐng)响，但是(shì)另外一(yī)个(gè)角(jiǎo)度(dù)看，芯片(piàn)设(shè)备(bèi)的国产化率却取(qǔ)得了突飞猛进的增长。在全球(qiú)晶圆扩(kuò)产处于下行周期(qī)的(de)大(dà)背景下，国产替代进程加速对设备材料EDA板(bǎn)块的拉动，很可(kě)能会(huì)超(chāo)预(yù)期。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模“一口(kǒu)气”增(zēng)长913.85％

　　受(shòu)益(yì)于(yú)业绩一路领跑(pǎo)，冠军基金的规模也出现迅(xùn)猛增长。

　　数据(jù)显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安积极回报A以(yǐ)62.04％的收(shōu)益(yì)，成为2023年以来业绩最强(qiáng)的主动权(quán)益基金(jīn)。这一业绩还(hái)是受(shòu)到4月21日AI、半导体(tǐ)等领域大跌影响，若(ruò)截至4月(yuè)20日，该(gāi)基金业(yè)绩超(chāo)过(guò)72％，一(yī)路涨势(shì)如(rú)虹(hóng)。m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名p>

　　较好的业绩也让这只冠军(jūn)基金(jīn)一季度规模(mó)暴增超(chāo)900％。数据显(xiǎn)示(shì)，诺安积极回(huí)报去年底的(de)规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而(ér)一季度末规(guī)模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年(nián)一季度(dù)的(de)净值涨幅，这(zhè)一规(guī)模暴涨更(gèng)多(duō)来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基(jī)金的(de)话题也屡见报端，成为基民热议(yì)的话题。

　　同样，受益于(yú)净值大涨(zhǎng)以(yǐ)及投资者申购，蔡嵩松(sōng)管理的5只(zhǐ)基金(jīn)在(zài)一季(jì)度规模均出(chū)现(xiàn)上涨，除了诺安(ān)积极(jí)回报(bào)之外(wài)，2023年业绩超(chāo)40％的(de)诺安优化配置同样规(guī)模暴增，从(cóng)去年底的0.77亿元(yuán)增(zēng)加到1.48亿元，幅度(dù)达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规模(mó)也从去年(nián)底的293.25亿元增长到(dào)一季度(dù)末的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关产业链(liàn)进行(xíng)挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴证全(quán)球基金分管投研的副(fù)总，市场上(shàng)管(guǎn)理(lǐ)规模超过700亿的基金经理(lǐ)，谢治宇一季(jì)度调仓换股方向也(yě)受到市(shì)场关注。

　　从最新一季报披(pī)露情(qíng)况看(kàn)，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光模块(kuài)相关板块，他也坦言在一季度主要对(duì)对人工智能相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的(de)兴全合润基金一季度(dù)新进了海(hǎi)康威视(shì)、澜起科技、中际旭(xù)创(chuàng)、晶晨股份(fèn)四只个股，几(jǐ)乎全部(bù)是与(yǔ)AI、半(bàn)导体、光模块方向相关(guān)。

　　其中(zhōng)，安(ān)防龙头——海(hǎi)康(kāng)威视在(zài)2022年已(yǐ)将AI技术(shù)应用于设备(bèi)检测(cè)、产品盘点、安检等(děng)多(duō)类产品。在(zài)4月15日发布的《投资(zī)者关系活动记录表》中，海康威(wēi)视表示，AI技术(shù)对(duì)海康威视(shì)的(de)营收增(zēng)长起了(le)很大(dà)的作用。

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营业务是为云计算(suàn)和人工(gōng)智能领(lǐng)域提提供以芯片(piàn)为(wèi)基础的解决方(fāng)案，目前主要(yào)产品包括内(nèi)存接口等。晶(jīng)晨股份也(yě)是全(quán)球布(bù)局(jú)、国内领先的(de)无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心光模块(kuài)供应(yīng)商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢(xiè)治宇(yǔ)也在(zài)积(jī)极加仓，仅(jǐn)一个季度(dù)的时间(jiān)就狂买8个多亿，直接买进第七大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控(kòng)股、芒果(guǒ)超媒、普洛药业在内的四只(zhǐ)个股(gǔ)在一季度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理的(de)另外一只可投港股的兴全合(hé)宜基金在一季(jì)度(dù)除(chú)了加仓半导体等板块之(zhī)外(wài)，互联网板块(kuài)中的腾讯控股也(yě)是其(qí)主要加仓方(fāng)向。

　　谢治宇(yǔ)在一季(jì)报中表示，随着各(gè)种风险因素(sù)减弱，一季度A股市(shì)场上(shàng)证指数(shù)上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数(shù)上(shàng)涨3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数(shù)上涨较多，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子版(bǎn)块带动的人工(gōng)智能、中字(zì)头(tóu)的(de)“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅(fú)较大(dà)，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持了(le)较高仓(cāng)位，对(duì)人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好投资性价比的优秀(xiù)公司。

　　朱红(hóng)欲：增持(chí)了计算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心竞争力在当年(nián)弱市(shì)环境下斩获超(chāo)47％的收(shōu)益(yì)，让招商基(jī)金朱红裕成为市场备受关注的基金经理(lǐ)。

　　招商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)一(yī)季报(bào)的披露揭(jiē)开(kāi)了朱红裕的(de)投(tóu)资思路(lù)和路径。从股(gǔ)票持仓来看(kàn)，一(yī)季度末该基金股票市(shì)值占基金总(zǒng)资(zī)产比例为93.84％，处于该基金成(chéng)立以(yǐ)来(lái)的最高(gāo)值，显示出一种积极的态度。从该基金(jīn)2022年中报、三(sān)季报、年报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一(yī)季度朱红裕配(pèi)置A股比例有(yǒu)所降(jiàng)低(dī)，配置港股比(bǐ)例(lì)有所提(tí)升。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，招商核心竞争(zhēng)力配置(zhì)中国大陆(lù)、中国香港股(gǔ)票市值占基金净值(zhí)比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看(kàn)，重点布局(jú)了(le)信息技(jì)术(shù)、可选(xuǎn)消费(fèi)等。前十大重仓(cāng)股来看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华科技、美(měi)的集团(tuán)、金蝶国(guó)际等。其(qí)中(zhōng)卫(wèi)宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕(yù)整(zhěng)体做(zuò)了(le)一些(xiē)持(chí)仓(cāng)调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息网(wǎng)络(luò)、安琪(qí)酵母新(xīn)进(jìn)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)之列，通(tōng)威股份、希望教育、中航(háng)光电则退出前十大。

　　朱红裕(yù)也(yě)在季报中写道(dào)，一季度初期，我们基于对经济复苏预期(qī)大概率偏弱的判断，主要减持了(le)经济复苏敏感度相对(duì)较高的部分制造业，增持了(le)计(jì)算(suàn)机(jī)、大众(zhòng)消费品等行(xíng)业，同时，我们亦在一季度(dù)末期逐(zhú)步逢低增持了港股中可能面(miàn)临(lín)业绩拐点的物业及计算机等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了一定的超额收(shōu)益(yì)，但市场的(de)博弈程度超出了我(wǒ)们(men)的预期，导致对部(bù)分行(xíng)业(yè)的(de)定(dìng)价出现了较为显著的偏(piān)离。我们(men)将(jiāng)基(jī)于中(zhōng)长期的行业研究视野(yě)，逆势(shì)而行。

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