国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)50g是几两 50g是一两吗组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking50g是几两 50g是一两吗。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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