就在全球为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲金(jīn)融巨(jù)头罗斯柴尔德家族(zú)却(què)悄(qiāo)然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭(péng)博社报道，资(zī)管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟(wěi)达，但是目(mù)前已(yǐ)经部(bù)分获利(lì)了结，现在所持头寸“要(yào)远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日内瓦的资(zī)管(guǎn)机构为拥(yōng)有200多年(nián)历史的(de)欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前(qián)管理(lǐ)资(zī)产规(guī)模(mó)790亿(yì)瑞郎（约(yuē)合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管(guǎn)机构在2015年(nián)英伟达业绩第一爆发之际，就增持了(le)英(yīng)伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然业(yè)绩(jì)大(dà)爆发，股价却一直不怎(zěn)么涨(zhǎng)。这家资管机(jī)构也不得不(bù)修正自己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持，终于(yú)在(zài)2018年一季(jì)度减持到不(bù)足1万股。不(bù)过这(zhè)个(gè)时(shí)候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币(bì)的上上下下(xià)，让英伟达(dá)的(de)股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达的(de)股价(jià)也(yě)一(yī)度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和(hé)减(jiǎn)仓。

　　数(shù)据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受(shòu)AI概(gài)念大爆发，英伟(wěi)达(dá)作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一度(dù)超(chāo)过1万亿美(měi)元，差点成(chéng)为全球第9家市值超1万(wàn)亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值教(jiào)父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现(xiàn)的(de)，还有被(bèi)誉为“估值教父”的当代(dài)著名投(tóu)资估值专家阿(ā)斯(sī)沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直(zhí)在(zài)投资英(yīng)伟达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉了(le)该公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今(jīn)天早上英伟达还在我的投资(zī)组合里，最后把它剔除出投(tóu)资组(zǔ)合，因为(wèi)我(wǒ)无(wú)法承受这样的上涨，一周内(nèi)市(shì)值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续(xù)价(jià)值(zhí)的(de)绝(jué)对极(jí)限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人(rén)工(gōng)智能(néng)芯片市场占有80％的份额(é)，最(zuì)乐观的(de)预(yù)测是(shì)，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的估(gū)值也(yě)要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司，但如果作为一项投资的话，我怎么都(dōu)得不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间(jiān)2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达给出(chū)买(mǎi)入(rù)评级(jí)，比(bǐ)去年10月(yuè)给予(yǔ)这一评(píng)级的人数30人(rén)增(zēng)加约三分之一。这(zhè)些分析师对英伟(wěi)达给出的股价(jià)中间值约为 450 美(měi)元。截至发关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少(fā)稿，英(yīng)伟(wěi)达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司(sī)伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日(rì)纷纷调高英伟达目标股价，是(shì)因为先前估(gū)测的获利预(yù)期(qī)太低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在不(bù)同的(de)声音，如方(fāng)舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测(cè)最准确的分析师(shī)、美国银行策(cè)略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股和(hé)AI概念(niàn)股的(de)估值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫”，而美(měi)联储的(de)加(jiā)息周期或许还(hái)未结束。过去的泡沫形成通(tō关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少ng)常是因“宽松货币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需要(yào)在(zài)标普(pǔ)500位于4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售(shòu)。<关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少/p>

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