国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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