一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其(qí)资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续(xù)看好中概(gài)互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司持续(xù)的估值修复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公(gōng)司(sī)而闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的(de)京东达(dá)到25万(wàn)股(gǔ)，价(jià)值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴(bā)巴(bā)的(de)增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万(wàn)股(gǔ)，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二(èr)季度以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在(zài)对(duì)美国大(dà)型珠武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的(de)时机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签名(míng)银(yín)行的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他(tā)金融(róng)股，特(tè)别(bié)是富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根(gēn)据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季(jì)末购入15万股(gǔ)第一共和银行(xíng)股票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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