金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员会、91是质数吗，95是质数吗香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关交易(yì)91是质数吗，95是质数吗及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利(lì)率互换集中清(qīng)算业(yè)务的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准(zhǔn)入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银(yín)行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台(tái)互(hù)联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共(gòng)同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共(gòng)识，并签(qiān)署(shǔ)了《关(guān)于(yú)内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市(shì)场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投资(zī)者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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