国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭音域划分从低到高，人声音域划分到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度音域划分从低到高，人声音域划分(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)音域划分从低到高，人声音域划分上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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