因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面(fā)费用同比(bǐ)增加1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来(lái)看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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