一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险中持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司(sī)持续的(de)估值修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费(fèi)和经济(jì)复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房(fáng)地(dì)产泡沫后在金融(róng)危(wēi)机时(shí)期一举成(chéng)名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注该公司(sī)而闻名(míng)，去(qù)年还做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫(yì)情管控(kòng)优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是(shì)京东(dōng)一(yī)季度扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极的表态，更(gèng)加激发了市(shì)场的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消(xiāo)费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银(yín)行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人(rén)们对(duì)银(yín)行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度(dù)增持了(le)第一共(gòng)和银行、西(xī)太平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿银行的(de)股份。他还(hái)购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金融股，特(tè)别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价(jià)并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一共和银(yín)行股票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第(dì)一(yī)共和银(yín)行股价今年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银(yín)行(xíng)的(de)股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其大(dà)部分资产之(zhī)前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银(yín)行股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价(jià)今(jīn)年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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