国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jià圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么n)带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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