国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。