金融界5月(yuè)15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅(bàng)消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证券交易所(suǒ)主(zhǔ)办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市金(jīn)融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代化(huà)中(zhōng)促(cù)进金融业(yè)估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包(bāo)括银(yín)行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险、银行股等都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券(quàn)触一(yī)度及涨停(tíng)，收盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方(fāng)面，万(wàn)亿级市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大(dà)行午后(hòu)集(jí)体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融(róng)板块的集(jí)体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高(gāo)奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出，部分高分红国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过快过多，股息支付能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如部分金融）做出的(de)正常(cháng)反应，而并(bìng)非意(yì)味(wèi)着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高，未来(lái)随着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看(kàn)，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证(zhèng)券研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了(le)热度(dù)很高、波(bō)动很大但是(shì)区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外(wài)资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿(yì)元，是继(jì)去年(nián)10月以来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量机(jī)构资金的(de)情况(kuàng)下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高(gāo)的(de)经(jīng)济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的(de)潜(qián)在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激进。据(jù)券商中国报(bào)道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许(xǔ)多市场参与者可以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及待(dài)在进(jìn)行(xíng)抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交易(yì)的直观(guān)判断，这代表着资(zī)金参与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售(shòu)

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基(jī)金(jīn)累计有效(xiào)认购申请份额总额(é)超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国(guó)新央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模(mó)增长倍(bèi)数最高的ETF。

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