一季(jì)度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为(wèi)其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占(zhàn)其股票投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互联(lián)网公司(sī)持续的(de)估值(zhí)修复，也(yě)显示出对中国消费(fèi)和(hé)经济(jì)复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机(jī)时期一举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热门股之前押(yā)注该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头(tóu)姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优化(huà)和(hé)中国经济复(fù)苏(sū)，今年一季(jì)度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴(bā)和京东，其(qí)持有的京东达到25万股(gǔ)，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达(dá)1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经(jīng)显示出积(jī)极趋势，尤其是京(jīng)东一季度(dù)扭亏为盈和管理层积极的(de)表(biǎo)态(tài)，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国(guó)大型(xíng)珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签名银行的突然倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们(men)对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人(rén)们(men)对小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了金融危(wēi)机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一共和银行(xíng)、西太(tài)平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯(sī)西部小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了银行、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷(tíng)顿(dùn)银(yín)行的股份。他还购买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国(guó)银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票，价(jià)值约(yuē)200万美(měi)元。 第一(yī)共和(hé)银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根大(dà)通(tōng)收购其大部分资(zī)产之前已被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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