因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等(děng)消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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