金融(róng)界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海(hǎi)证券交易(yì)所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪(hù)市金(jīn)融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周三召(zhào)开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估值提(tí)升和高质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和(hé)券(quàn)商人士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为(wèi)这是(shì)“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融(róng)板块(kuài)开(kāi)启加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大(dà)行午后集体(tǐ)翻(fān)红，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威(wēi)下(xià)，上证(zhèng)综指午后迅速(sù)翻红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板一路(lù)高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策略(lüè)指出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近期显著盘(pán)整是(shì)对短期交易扩(kuò)散过(guò)快过多，股息(xī)支付(fù)能力(lì)相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体(tǐ)高分(fēn)红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券(quàn)也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高，未来(lái)随(suí)着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的(de)持(chí)续性(xìng)。从(cóng)估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证(zhèng)券则看法相对偏空(kōng)。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很(hěn)大但是区(qū)间(jiān)回报不明(míng)显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块(kuài)内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继(jì)去年10月(yuè)以来首次单(dān)月净流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月(yuè)的平均水平(píng)仍有较大(dà)差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈(yì)降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱动策略的(de)潜在回(huí)报，主题交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也(yě)不想要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停(tíng)后(hòu)已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估(gū)的(de)龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估(gū)值(zhí)的角度(dù)而(ér)言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者可以(yǐ)给(gěi)出许多个继续(xù)买入中(zhōng)特估的(de)理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特(tè)估(gū)龙头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判(pàn)断，这代表(biǎo)着资金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，该(gāi)基金累(lèi)计有效(xiào)认(rèn)购申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首(shǒu)募规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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