国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家教育股威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家>

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。