因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日)显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士和(hé)美国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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