私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日(rì)报(bào)记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季(jì)度(dù)进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)大涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底(dǐ)保持(chí)不(bù)变，但得益于今(jīn)年一(yī)季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较(jiào)去(qù)年(nián)同(tóng)期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合(hé)同(tóng)签(qiān)署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实(shí)施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了(le)延迟，影响了收入(rù)的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清(qīng)单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要调整的(de)过(guò)程，经过去年(nián)四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基(jī)于(yú)公司在(zài)国产替代和(hé)业(yè)务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始(shǐ)将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一(yī)季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求下降，本季(jì)度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业(yè)务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股票上都(dōu)能(néng)精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在(zài)部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一(y夷洲今是何地，夷洲是哪里ī)季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持夷洲今是何地，夷洲是哪里股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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