国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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