国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(c夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话hǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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