一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已(yǐ)经成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险中持(chí)续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中(zhōng)国消(xiāo)费(fèi)和经济(jì)复(fù)苏(sū)的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还(hái)因(yīn)在(zài)游戏驿(yì)站成为热门股之前押注该公(gōng)司(sī)而闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资(zī)从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股的走势并没有完(wán)全(quán)逆转，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤(yóu)其是京东(dōng)一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理(lǐ)层积极(jí)的(de)表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和(hé)签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的(de)客(kè)户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌(diē)，并加(jiā)剧了人们(men)对金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上空头(tóu)”闻名(míng)的(de)投资者(zhě)上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份(fèn)。他还购(gòu)买(mǎi)了其他(tā)金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一(yī)共(gòng)和(hé)银行股价(jià)今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一(yī)共和银(yín)行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行(xíng)股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还(hái)购(gòu)买(mǎi)了(le)25万股西(xī)太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已下跌(diē)近(jìn)77％。

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