近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日(rì)至19日(rì)正式发售，募集规(guī)模上限均(jūn)为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元(yuán)。目(mù)前，作为时(shí)下热(rè)门主(zhǔ)线的中(zhōng)特估行情持续发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次(cì)央企主题的(de)ETF发售或将从(cóng)情绪(xù)面和资(zī)金(jīn)面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今(jīn)年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国(guó)企(qǐ)上(shàng)市(shì)公司价(jià)值重估，同时，其也催化多(duō)个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内(nèi)上市(shì)新(xīn)股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非(fēi)国(guó)有企(qǐ)业个股平均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资及合(hé)资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一(yī)级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家(jiā)用(yòng)电器、建(jiàn)筑(zhù)装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而(ér)基础(chǔ)化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板(bǎn)块个股则表现不(bù)佳。若分细分板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅居前(qián)的(de)方向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居(jū)前(qián)。

注：分板块统计(jì)国(guó)企(qǐ)股年内(nèi)涨跌(diē)幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高位人气股(gǔ)近期也有所(suǒ)调整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用(shàng)海电(diàn)影、新华文(wén)轩、中铝国(guó)际等多股回调(diào)近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的(de)北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过(guò)，具(jù)体个股(gǔ)方面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用)中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石(shí)化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券(quàn)近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念(niàn)引发(fā)的估(gū)值(zhí)修复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的(de)赚钱效应(yīng)。长期在国企改革(gé)的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大(dà)增长空间。结合政策(cè)方(fāng)向(xiàng)来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型：关注(zhù)央企战略性重组和(hé)专业化整合，以及存在优(yōu)质资(zī)产注入(rù)上市平台(tái)或重组预期的板块(kuài)和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向(xiàng)好，如(rú)建筑和(hé)船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重估(gū)行情，如公共(gòng)事业领(lǐng)域与三大通信(xìn)运营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船舶、建(jiàn)筑、军遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用工、公共事(shì)业、交运和通信。

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