国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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