近期市(shì)场风(fēng)向变动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外资基(jī)金也纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离(lí)，但(dàn)部分资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露(l乌鲁木齐海拔多少米高ù)什么信(xìn)号(hào)？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三(sān)大基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗德旗(qí)下(xià)“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州(zhōu)茅台(tái)、万华化学、鼎(dǐng)龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金(jīn)加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基(jī)金(jīn)“施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电(diàn)、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国(guó)新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构旗(qí)下(xià)三大旗(qí)舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中(zhōng)国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金(jīn)材料(liào)中并未解释为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁(níng)德时代。不过，记者梳(shū)理(lǐ)发现，施罗德对中国新能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看(kàn)，关注三(sān)大主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车(chē)供应链；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候(hòu)变化的影响日益(yì)显现，全球各国的脱(tuō)碳(tàn)行动变得越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的(de)一个方(fāng)面。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者提供了重要的机会。中国(guó)在电动汽车(chē)价值链的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中(zhōng)国对成品(pǐn)车(chē)辆的需(xū)求方面也(yě)占(zhàn)据(jù)重要地位(wèi)。可能很多人不(bù)知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完(wán)善的(de)国家之(zhī)一(yī)。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中(z乌鲁木齐海拔多少米高hōng)，有许多(duō)公司(sī)正在在各自的领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于电(diàn)池和电机温控(kòng)的关(guān)键组(zǔ)件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有(yǒu)超过(guò)90％的(de)市场份额。客户包(bāo)括特(tè)斯(sī)拉等全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及福(fú)特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围(wéi)内继续占据(jù)市场份额——在法规的(de)支持(chí)下，该公司的增长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金(jīn)安联神(shén)州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这只基(jī)金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最大的就是(shì)宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基(jī)金对(duì)中国(guó)中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基(jī)金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会）近日(rì)发布的数(shù)据显示，2023年(nián)4月，我国动力(lì)电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增量比(bǐ)为1：2.5。乌鲁木齐海拔多少米高p>

　　动(dòng)力电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的龙(lóng)头企业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增(zēng)速创历(lì)史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的(de)业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金(jīn)净流(liú)入宁(níng)德时代(dài)15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净流入较多(duō)的(de)其(qí)它个(gè)股还包括宁(níng)德时(shí)代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅台(tái)、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资(zī)金(jīn)净流出较多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德时代(dài)时(shí)，写道：宁德时代(dài)所(suǒ)处(chù)的位置(zhì)是令(lìng)人羡慕的。它(tā)背(bèi)后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池，这(zhè)方面(miàn)它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性、生(shēng)命周期和不含钴等特征(zhēng)而受到(dào)欢(huān)迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导(dǎo)者也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏基同(tóng)时也解(jiě)释了(le)：他们如何(hé)通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏基(jī)也(yě)表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们(men)的判断也可能是错(cuò)的(de)。例如，若未来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代(dài)若不能保持利润率。宁德时代(dài)和(hé)电(diàn)动车厂商的关系若不能维系(xì)。这些因素都会影响柏(bǎi)基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)中国基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微(wēi)减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金(jīn)持有(yǒu)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银(yín)行、美(měi)的集团、广联达、宁波银(yín)行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或(huò)者食品(pǐn)饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年一(yī)季度末，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行(xíng)、万华化学、恒(héng)生(shēng)金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度最大的为泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、中国平安(ān)、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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