大家好，简单(dān)看一个基(jī)金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场都在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海(hǎi)富通(tōng)的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合来(lái)看，截至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新能(néng)源(yuán)板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗="是真的！有基(jī)金经理清仓新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612218.png">

　　除了海富通股票混合(hé)外，其(qí)他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

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　　吕越(yuè)超在一季报(bào)称，在一(yī)季度的操(cāo)作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握(wò)住了市场的节(jié)奏变化和(hé)结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能(néng) 源板块的配置权重(zhòng)，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外(wài)，他(tā)称(chēng)，中国特色(sè)估(gū)值体系所代表的(de)传(chuán)统实体行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市场(chǎng)最有(yǒu)持续(xù)性(xìng)的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合(hé)今年(nián)以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三(sān)只产(chǎn)品今年以(yǐ)来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的(de)天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力(lì)设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间(jiān)新(xīn)能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春(chūn)季(jì)躁动(dòng)后往往会有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往后续盛(shèng)夏攻势大(dà)概(gài)率创新高(gāo)。如果今年在(zài)业绩(jì)披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度(dù)进一步加大(dà)、资本(běn)开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量业(yè)绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本(běn)形成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调(diào)整需求出(chū)现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式(shì)。

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