就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族(zú)却悄然(rán)减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭(péng)博社报(bào)道(dào)，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以来一直(zhí)超配(pèi)英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总(zǒng)部(bù)位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多(duō)年历史(shǐ)的欧洲老牌(pái)金(jīn)融世家(jiā)罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资管机构在2015年英伟达(dá)业绩第一(yī)爆发之(zhī)际(jì)，就增持(chí)了(le)英伟达。当时的持仓股数一度高达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不得不修正自(zì)己(jǐ)的(de)错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在(zài)2018年一季度(dù)减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟(wěi)达(dá)股价(jià)也(yě)从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估(gū)计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚拟货币的上上下下，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股(gǔ)价此后仍(réng)然经(jīng)历了(le)三波(bō)下(xià)挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来(lái)，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过1万(wàn)亿(yì)美(měi)元，差(chà)点(diǎn)成为全球第9家市(shì)值(zhí)超(chāo)1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值教(jiào)父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估值教父”的当代著名投资(zī)估值专家(jiā)阿斯(sī)沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一直(zhí)在投资英(yīng)伟达(dá)，如今已经(jīng)卖(mài)掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今天早上英(yīng)伟达还在我的投资组合里，最后把它剔(tī)除出(chū)投资(zī)组合，因为我无法承受这样(yàng)的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持(chí)续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计(jì)，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智能芯片市(shì)场占有(yǒu)80％的份(fèn)额，最乐(lè)观的(de)预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿(yì)美元(yuán)。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市(shì)场份额(é)达到100％，达摩达兰得(dé)出的估(gū)值(zhí)也要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司(sī)，但如果作为一(yī)项(xiàng)投资的话，我怎(zěn)么都(dōu)得(dé)不出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国(guó)时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)61在职教育是什么意思，补充在职是什么意思24股英伟达股(gǔ)权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去(qù)年10月(yuè)给予这一评级的人(rén)数(shù)30人(rén)增加约三(sān)分之一。这些(xiē)分(fēn)析师对(duì)英(yīng)伟(wěi)达(dá)给出的股价中间值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公(gōng)司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目(mù)标股(gǔ)价(jià)，是因为先前估测的(de)获利预(yù)期太(tài)低。目前投资人仍存在不(bù)同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达(dá)估(gū)值(zhí)过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔(ěr)街预测最准确的分(fēn)析师、美国银(yín)行(xíng)策略(lüè)分析师Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表示(shì)，科技股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议(yì)投(tóu)资(zī)者(zhě)可以抛(pāo)售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而(ér)美联储的加息周期或许还未(wèi)结束(shù)。过去的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认(rèn)为需要在(zài)标普500位(wèi)于(yú)4200点(diǎn)时开始抛售。

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