今(jīn)年(nián)AI波澜壮阔的大(dà)行情之下，引发了全行业所有(yǒu)基金经(jīng)理关注，而公(gōng)募基金2023年一季(jì)报(bào)揭开了(le)基金经理的观点和(hé)真(zhēn)实持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松(sōng)所管理的诺安(ān)积极回报基金，一季度主要投(tóu)资在人工智能、算法(fǎ)、应用、算力端等领域，因抓(zhuā)住了市场(chǎng)机遇实(shí)现了超62％的收益(yì)，成(chéng)为(wèi)今年以来(lái)业(yè)绩最领先的主动权(quán)益基(jī)金。同时，较好(hǎo)的业绩也(yě)让这只冠(guān)军(jūn)基金一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也(yě)吸引了多位(wèi)明星基金(jīn)经理(lǐ)的关(guān)注100块钱值多少美元，100美元是几百元钱目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在一季报表示，一季度在人工智能(néng)相关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)进行精选和布局(jú)。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱人(rén)工智能

　　开年以来，计(jì)算机行业在人工智(zhì)能板块(kuài)的带动下，走(zǒu)出了波澜壮阔的(de)行情。因(yīn)抓住市100块钱值多少美元，100美元是几百元钱场机(jī)遇，业(yè)绩一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩(sōng)松的知名(míng)度更上一(yī)层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的(de)诺安积(jī)极回报成为2023年表现最强的(de)主动权益基金(jīn)，最新(xīn)观点备受市场关(guān)注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的(de)问世，人工(gōng)智能出现了突飞(fēi)猛进的发展，将(jiāng)影响几(jǐ)乎我们所(suǒ)有的(de)行(xíng)业，或将成为未来最(zuì)强的产(chǎn)业趋势。

　　他还提到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭代，到(dào)各种应用接入AI，再到(dào)算力芯片的突(tū)飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。国内厂(chǎng)商(shāng)也纷(fēn)纷开(kāi)展结合自身业(yè)务(wù)的人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域的研究，在股价飞涨(zhǎng)的背后，是相关公司在产业端的积极布局，人工智(zhì)能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也直言，诺安积(jī)极回报(bào)基金一季度主(zhǔ)要投资在人工智能领域，算法(fǎ)、应用、算力端都有相应布局(jú)。

　　从(cóng)诺安积极回报的持仓看，前十大重仓(cāng)股进(jìn)行了较大幅度的(de)调整。相较(jiào)去年底，除了中(zhōng)微(wēi)公司、沪硅产业仍出现在其前十大(dà)重仓股(gǔ)之列外，其他重仓股全(quán)部换，新(xīn)进了长(zhǎng)川科技、华海清(qīng)科、盛美(měi)上(shàng)海(hǎi)、拓荆科(kē)技、韦尔(ěr)股份、浪潮信息、中芯国际、江(jiāng)波(bō)龙。

　　其重仓股(gǔ)不少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺(nuò)安积极回(huí)报的头(tóu)号重(zhòng)仓(cāng)股中微公司，截至4月21日，今年以来涨幅(fú)达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内(nèi)拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也超(chāo)60％，这些表现(xiàn)较好的重仓股(gǔ)推(tuī)动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年底的高仓(cāng)位(wèi)，一季(jì)度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性水(shuǐ)平。去年三、四(sì)季度(dù)基(jī)本保持在(zài)90％以上的仓位(wèi)水(shuǐ)平，去年三季末、四季(jì)末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理的(de)另外一(yī)只基金诺安成长并没(méi)有太大变化，前十大重仓股相较去(qù)年底变(biàn)化很小，仍重点布(bù)局卓胜微(wēi)、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方(fāng)华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季(jì)报中写(xiě)道，主要布局芯片板块，在当(dāng)前的市场位(wèi)置，迎接即将到(dào)来(lái)的(de)科技大行情。

　　他还谈及(jí)芯片板块的两大(dà)细分(fēn)领域(yù)，在(zài)一季度(dù)都到了(le)临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是芯片(piàn)设(shè)计板块，从(cóng)2021年四季度(dù)开启(qǐ)的芯片产业(yè)下(xià)行(xíng)周期(qī)，随(suí)着疫情落(luò)下帷幕，在今年(nián)一季度拐点将至。产业端一(yī)季度库存水平接近(jìn)正常，各厂商二(èr)季度毛利率(lǜ)水(shuǐ)平见(jiàn)底。伴随着(zhe)疫后经济恢(huī)复(fù)，未来需求(qiú)端将(jiāng)对设计(jì)板(bǎn)块(kuài)持续拉动。

　　同时我们(men)应该觉察到(dào)，随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影(yǐng)响(xiǎng)几乎我们(men)所有的行业，或将成为(wèi)未来最强(qiáng)的产业趋势。海外引(yǐn)领，从算法大(dà)模型持续(xù)迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛(měng)进，产业(yè)进展迅速。而算力几何级(jí)的增长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的重要增长(zhǎng)。新(xīn)需(xū)求将让(ràng)芯片周期拐点提前到来。

　　另外一个重要板(bǎn)块是芯片设备材料EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制裁已经到了(le)穷途末路的地步，暨2022年10月(yuè)7日(rì)美国半(bàn)导体出(chū)口新法案对我国晶圆厂极(jí)限(xiàn)施压之(zhī)后，进一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方面加速扩(kuò)产(chǎn)成熟制程，另(lìng)一方面在(zài)国内(nèi)设备厂商的配合下，继续研(yán)发攻克(kè)先进(jìn)制程。虽然(rán)美(měi)国(guó)的制裁对(duì)我国先进制(zhì)程(chéng)的扩产(chǎn)造(zào)成了(le)一定的影响，但是另外一个角(jiǎo)度看，芯片设备(bèi)的国产化(huà)率却取得了突(tū)飞(fēi)猛进的(de)增(zēng)长。在全球晶圆扩产处于下行周(zhōu)期(qī)的大背景下，国产替(tì)代进程加速(sù)对(duì)设(shè)备材料(liào)EDA板块的(de)拉动，很可(kě)能会超预期(qī)。

　　冠军(jūn)基金规(guī)模“一口气”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受益于(yú)业(yè)绩一路领跑，冠军基金(jīn)的规(guī)模也出现(xiàn)迅(xùn)猛增长。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至4月(yuè)21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成(chéng)为(wèi)2023年以来业绩最强的主(zhǔ)动权益基金。这一业绩还是受到(dào)4月(yuè)21日AI、半导体等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业绩也(yě)让(ràng)这只冠军基金(jīn)一季度(dù)规模(mó)暴(bào)增(zēng)超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回报去(qù)年底的规模仅0.7亿元，而一(yī)季(jì)度末规模已(yǐ)达(dá)到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较(jiào)其(qí)2023年一季度的净值涨幅，这(zhè)一规(guī)模暴涨更多来自于投资者申(shēn)购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安积(jī)极回报(bào)基金(jīn)的话(huà)题(tí)也(yě)屡见报端，成为基民热议的话题(tí)。

　　同样，受(shòu)益于(yú)净值(zhí)大涨以及投资(zī)者申购(gòu)，蔡(cài)嵩松管理的5只基(jī)金(jīn)在(zài)一(yī)季度规(guī)模均(jūn)出现上(shàng)涨，除了诺(nuò)安(ān)积极回报之(zhī)外(wài)，2023年业绩超(chāo)40％的诺(nuò)安优化(huà)配置同样规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理基金的总规模也(yě)从去年底的(de)293.25亿元(yuán)增(zēng)长到一(yī)季度(dù)末的(de)331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为(wèi)一(yī)季度末“300亿(yì)基金经理(lǐ)俱乐部”中的一员。

　　谢治(zhì)宇：对人(rén)工智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金(jīn)分管投研(yán)的副总(zǒng)，市场上管理规模超过(guò)700亿的基金经理，谢治(zhì)宇一季度调仓换股方向也受(shòu)到市(shì)场关注(zhù)。

　　从最新一季报披露(lù)情(qíng)况看，谢治宇主要(yào)加(jiā)仓半导(dǎo)体(tǐ)及光模块相关板块，他也坦言(yán)在一季度主要对对人工智能相关产业链进行了挖掘。

　　他(tā)管(guǎn)理(lǐ)的兴全合润基金一季度新进了海康威(wēi)视、澜起(qǐ)科(kē)技、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部(bù)是与AI、半导(dǎo)体、光模块方向相关。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威视在2022年已将AI技术应用于设(shè)备(bèi)检测、产品盘点、安检(jiǎn)等多类产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中，海(hǎi)康威视表示(shì)，AI技术对(duì)海康威视(shì)的营收增长(zhǎng)起了很大的(de)作用。

　　澜起(qǐ)科技主营业务是(shì)为云计(jì)算和人工(gōng)智能领域提提(tí)供(gōng)以芯片为基(jī)础的解决方(fāng)案，目前(qián)主要(yào)产品包括内(nèi)存接口(kǒu)等。晶晨(chén)股份也是全(quán)球布(bù)局、国内领先(xiān)的无(wú)晶圆半导体系统(tǒng)设计厂商。

　　作为数据(jù)中(zhōng)心光模(mó)块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在(zài)积极加仓，仅一个季(jì)度的(de)时(shí)间(jiān)就(jiù)狂买(mǎi)8个多亿(yì)，直(zhí)接(jiē)买(mǎi)进(jìn)第(dì)七大重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密(mì)、鹏(péng)鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药(yào)业在内(nèi)的四只(zhǐ)个股(gǔ)在一季度(dù)退(tuì)出兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了(le)兴(xīng)全合(hé)润，谢(xiè)治宇管(guǎn)理(lǐ)的另外一只(zhǐ)可投港(gǎng)股(gǔ)的兴全(quán)合(hé)宜基金在(zài)一季度(dù)除了加仓半导体等板(bǎn)块之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯(xùn)控股也是其(qí)主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一(yī)季报中(zhōng)表示，随着(zhe)各(gè)种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股市场(chǎng)上证指数(shù)上(shàng)涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板(bǎn)块(kuài)指数(shù)上涨较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随(suí)着chatGPT取得了突破性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯片、服务器(qì)、光模块(kuài)等子版块带(dài)动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头的“中特估”、半导体(tǐ)等(děng)板块涨幅较大，在(zài)GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金(jīn)报告(gào)期内维(wéi)持(chí)了(le)较高仓位，对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。

　　朱(zhū)红欲：增持了计算机(jī)、大(dà)众消(xiā100块钱值多少美元，100美元是几百元钱o)费品(pǐn)

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在(zài)当年弱市(shì)环境下斩获超(chāo)47％的收益，让招商基金(jīn)朱(zhū)红(hóng)裕成为市场备受关(guān)注的基金(jīn)经理。

　　招商核心竞(jìng)争力一季(jì)报的披露揭开(kāi)了朱红裕的投(tóu)资思路(lù)和路径。从(cóng)股票持仓(cāng)来(lái)看，一季度末该基金股票市(shì)值占基金总资(zī)产比(bǐ)例(lì)为93.84％，处于(yú)该基金成立以(yǐ)来的最(zuì)高值(zhí)，显示(shì)出(chū)一种积极的态度。从该基金2022年中(zhōng)报、三季报、年报来看，其(qí)仓(cāng)位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱红裕配(pèi)置A股比例有所降低(dī)，配置港(gǎng)股比例有所提升。数据(jù)显示，招商核(hé)心竞争(zhēng)力配置中国大陆、中国香港(gǎng)股票市值占基金(jīn)净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底(dǐ)这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看，重点布(bù)局了信(xìn)息技(jì)术(shù)、可选(xuǎn)消费等。前(qián)十大重仓股来看，重(zhòng)仓(cāng)卫宁健(jiàn)康、振华科技、美的(de)集团、金蝶国际等。其中(zhōng)卫(wèi)宁健(jiàn)康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中(zhōng)国民航信息网络、安琪(qí)酵母新进(jìn)前十大重仓股之列，通威股份、希望教(jiào)育、中航光电(diàn)则退出前十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道，一季度初期，我们(men)基于对经济复苏预期大(dà)概率偏弱的判(pàn)断，主要(yào)减持(chí)了经济复(fù)苏敏感度相对较高的部分制(zhì)造(zào)业，增持了计(jì)算机、大众消费品等行业，同时，我们(men)亦在(zài)一季度末期逐步逢(féng)低增持了港(gǎng)股(gǔ)中可(kě)能面临业绩(jì)拐点(diǎn)的物业(yè)及计算机等(děng)公司。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽(suī)然创造(zào)了(le)一定的超(chāo)额收益，但市场的(de)博弈程(chéng)度(dù)超出了我们的预期，导致对(duì)部分行业的(de)定价出现了较为显著(zhù)的偏离。我们将(jiāng)基于中长期(qī)的(de)行业研究视野(yě)，逆势而行。

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