公募基金(jīn)一季报募集(jí)披露。张(zhāng)坤以超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规模，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报(bào)进入密集披露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和(hé)投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿(yì)元，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香(xiāng)港(gǎng)交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团，减持(chí)中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级基金经理谢(xiè)治宇(yǔ)则加仓了(le)晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌舵的易(yì)方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质企业三(sān)年(nián)持(chí)有、易方达优质精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一(yī)季(jì)m是什么意思性取向度(dù)末，张坤的(de)基(jī)金管理规模超越葛兰，再(zài)度(dù)成为主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运作，4只基(jī)金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一季度(dù)张(zhāng)坤(kūn)所持基金股票仓位基(jī)本稳(wěn)定，对(duì)结构进行了调整，增加了消费等行业的配(pèi)置，降(jiàng)低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度(dù)均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金(jīn)——易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期业(yè)绩比较基准收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年(nián)一季度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中国海洋石油大(dà)幅加仓(cāng)，使其(qí)进入了易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精选第十大重仓(cāng)股。此(cǐ)外(wài)，张坤(kūn)对(duì)重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加减(jiǎn)仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情况(kuàng)来(lái)看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持(chí)了香(xiāng)港交(jiāo)易所、招商银行(xíng)、美(měi)团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季报中指出，个股方面，仍然(rán)持(chí)有商业模(mó)式(shì)出色、行业格局(jú)清晰(xī)、竞争力强的优(yōu)质公司。基本面价(jià)值(zhí)投(tóu)资很吸引人(rén)的一(yī)点是，投(tóu)资者可以用很长(zhǎng)一段时(shí)间(jiān)来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的(de)成功(gōng)和(hé)巨大的成长潜(qián)力之后，再买入也不迟。基本(běn)面价(jià)值(zhí)投(tóu)资(zī)的优势(shì)之一在(zài)于(yú)可(kě)积累性。如果只是针对某一次投资，积累(lèi)的重要性(xìng)可能并(bìng)不显著。但如果(guǒ)将投(tóu)资贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标，可积累性就是这一目标的最(zuì)重要(yào)保障(zhàng)，选择一条可积累(lèi)的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会(huì)

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘(liú)彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春管理(lǐ)的规模最大(dà)的基金，一季度末规(guī)模(mó)达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一(yī)季度A类和C类份(fèn)额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景(jǐng)顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位(wèi)94％。该基金(jīn)重仓贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团(tuán)、药(yào)明康德、山西(xī)汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季(jì)度(dù)景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长前十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康德、五粮(liáng)液(yè)等股票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一季(jì)报(bào)中指出(chū)，我国经济复苏(sū)、美国(guó)紧(jǐn)缩后通胀下行仍将是今年主要(yào)宏观背景。经济运行正常化(huà)需(xū)要一个过程，特(tè)别是居民和中(zhōng)小企(qǐ)业，需要(yào)时间修(xiū)复资(zī)产负债表、修复信(xìn)心。随着经(jīng)济逐步正常化，居民消费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件，消费今(jīn)年大概(gài)率(lǜ)超(chāo)预期回升。就近期(qī)公布的(de)社融和地产数(shù)据分析，二季度A股(gǔ)盈利增(zēng)速有望(wàng)进(jìn)入(rù)上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重回正(zhèng)轨的路上。除了(le)继续关注整个经(jīng)济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观(guān)企业(yè)层面。可以(yǐ)看到很多公(gōng)司在过去几(jǐ)年始终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变得更(gèng)加优秀(xiù)、更加(jiā)强(qiáng)大。不必总是关注(zhù)宏观数(shù)据(jù)，多(duō)看看微观企(qǐ)业变化可以让内心(xīn)更(gèng)加平静。我们对全年股票市场有信心，未(wèi)来(lái)将继续保持合同(tóng)约定较高仓位(wèi)运作，更多在顺周(zhōu)期行业(yè)中寻(xún)找投资机会。”刘彦春进(jìnm是什么意思性取向)一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管(guǎn)理规模达(dá)700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金在报告期内均实现了(le)正(zhèng)收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额(é)净(jìng)值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持(chí)高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别为(wèi)三安光电(diàn)、海(hǎi)康威(wēi)视、海尔(ěr)智家、澜(lán)起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前十大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看，一季度兴全(quán)合(hé)润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两(liǎng)只(zhǐ)股票(piào)进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓(cāng)三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份、健友(yǒu)股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报(bào)中指出，今(jīn)年一季度疫情对经济的影响基本(běn)消(xiāo)除，整体经济(jì)逐步回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳(wěn)增长政策落实(shí)与全球范围(wéi)内的通胀见顶，内需复苏加上预期(qī)改善推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危机(jī)，但各国(guó)政(zhèng)府(fǔ)较为迅速地采取了对应措施(shī)，接(jiē)管相关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分化更明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破性的(de)进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务(wù)器、光(guāng)模块等子版块带(dài)动(dòng)的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板块也实现较大(dà)幅度上涨(zhǎng)。该基金报(bào)告期内(nèi)对(duì)人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔的硬件和(hé)软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选(xuǎn)和布(bù)局(jú)。未来仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好投资(zī)性(xìng)价比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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