国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)三公分是多少厘米 三公分是多少毫米末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平三公分是多少厘米 三公分是多少毫米台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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