今年AI波澜(lán)壮阔(kuò)的大行情之下，引发(fā)了全行业(yè电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗)所有基金经(jīng)理关(guān)注，而(ér)公(gōng)募(mù)基(jī)金2023年(nián)一季报揭开了基金经理的观点和真(zhēn)实(shí)持仓。

　　一(yī)季报(bào)显示，蔡嵩(sōng)松所管理的诺安(ān)积极回报基(jī)金，一季度主要投资在人工智能、算法、应用、算力(lì)端等领域，因抓住(zhù)了(le)市场(chǎng)机遇实现了超(chāo)62％的收益，成为今年以来业(yè)绩(jì)最领(lǐng)先的主动权(quán)益(yì)基金。同时，较好的业绩也让这(zhè)只冠军基(jī)金(jīn)一季(jì)度规模(mó)暴增超(chāo)900％。

　　不(bù)仅蔡嵩(sōng)松，AI板块在(zài)一季(jì)度(dù)也(yě)吸引了多(duō)位明星基金(jīn)经理的关注目光。

　　兴证全球(qiú)谢治宇就在一(yī)季报表示，一季度(dù)在(zài)人工(gōng)智能(néng)相关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积(jī)极拥抱人工(gōng)智能

　　开年以来，计算(suàn)机行业在(zài)人工智能板块的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松的知名度更(gèng)上(shàng)一层楼。

　　他在一(yī)季度(dù)积极拥(yōng)抱(bào)AI，所管理(lǐ)的(de)诺安积极回报(bào)成为2023年表(biǎo)现最强(qiáng)的(de)主动权益基金，最新观点(diǎn)备受(shòu)市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出(chū)现了突(tū)飞(fēi)猛(měng)进的发展(zhǎn)，将影响几乎(hū)我们所有的(de)行业，或(huò)将成为未来(lái)最强的产(chǎn)业趋势。

　　他还(hái)提到，海外引领，从算(suàn)法大模(mó)型持续迭代，到各种应用接(jiē)入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅速。国内厂商(shāng)也(yě)纷纷开展结(jié)合自身业(yè)务的人工智能领域的研(yán)究，在股价飞涨的背(bèi)后，是(shì)相关公司在产业端(duān)的(de)积极布局(jú)，人(rén)工智能(néng)浪潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安(ān)积极(jí)回报基(jī)金(jīn)一季度主(zhǔ)要投(tóu)资(zī)在人工智能领(lǐng)域，算法、应(yīng)用、算(suàn)力端都有相应(yīng)布局。

　　从诺安积极回报的(de)持仓看，前十(shí)大重仓股进行了较大幅度的(de)调整。相较去(qù)年底，除了中微公司、沪(hù)硅产业仍出现在其(qí)前十大重仓股之列外，其他重仓(cā电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗ng)股(gǔ)全(quán)部换，新(xīn)进(jìn)了长川科技(jì)、华(huá)海清科、盛美上海(hǎi)、拓(tuò)荆科技、韦尔(ěr)股(gǔ)份、浪潮信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重仓股(gǔ)不少在2023年(nián)表(biǎo)现神勇，如诺安积极回(huí)报的头号重仓股中微(wēi)公(gōng)司，截至4月21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信(xìn)息更是(shì)年内拥有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅(fú)，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江(jiāng)波(bō)龙等年(nián)内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓股推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去(qù)年底(dǐ)的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水平(píng)。去(qù)年(nián)三、四(sì)季(jì)度基本(běn)保持在(zài)90％以上的仓位水平，去年(nián)三(sān)季末(mò)、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的(de)另(lìng)外一只基金(jīn)诺安成长并没有太大变化，前(qián)十大(dà)重仓股相较去年底变化很小，仍重点布局卓(zhuó)胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方华(huá)创等。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)在诺安成长的一季报中写道(dào)，主(zhǔ)要(yào)布局芯片板块，在当前的市(shì)场位置，迎接(jiē)即将到(dào)来的(de)科(kē)技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季度都(dōu)到了临(lín)近拐点(diǎn)的(de)阶(jiē)段。

　　首先是芯片设计(jì)板块，从2021年四季度开(kāi)启的芯片(piàn)产业下行周(zhōu)期(qī)，随着(zhe)疫情落(luò)下帷幕，在今年一季度(dù)拐点将至。产业端一季度库(kù)存水平接近正常，各(gè)厂商(shāng)二(èr)季度(dù)毛利(lì)率水平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着疫后(hòu)经(jīng)济恢复，未(wèi)来需求端将对设计(jì)板(bǎn)块持(chí)续拉动。

　　同(tóng)时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引(yǐn)领(lǐng)，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种应用接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅速。而算(suàn)力几(jǐ)何级的(de)增长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的重(zhòng)要增长。新需(xū)求将让芯片(piàn)周期拐点提前到来。

　　另外(wài)一(yī)个重(zhòng)要板块是芯(xīn)片设备(bèi)材料EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制裁已经到了(le)穷途(tú)末(mò)路的地步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出(chū)口新法案对(duì)我国晶圆厂极限施压之后，进一步的制裁(cái)已经乏善可陈。国内晶圆代工厂(chǎng)一方(fāng)面加速扩产成熟制程，另一(yī)方(fāng)面在国内设备厂商的配合(hé)下，继(jì)续(xù)研发攻(gōng)克先进制程(chéng)。虽然美(měi)国的制裁对我国先(xiān)进制程的扩产造(zào)成(chéng)了一定的(de)影(yǐng)响，但是另外一个角度看，芯(xīn)片(piàn)设(shè)备的国产化率却取(qǔ)得了突飞猛进的增长。在全(quán)球(qiú)晶圆(yuán)扩(kuò)产处(chù)于下(xià)行周期的大背景下，国产替(tì)代进程加速对(duì)设备材料EDA板(bǎn)块的(de)拉动(dòng)，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气(qì)”增(zēng)长913.85％

　　受益(yì)于业(yè)绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规(guī)模也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)积(jī)极回(huí)报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以来业(yè)绩最强的主动权益基金。这一业绩还是受到4月(yuè)21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日，该(gāi)基金业绩超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的(de)业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安(ān)积(jī)极回报去年(nián)底的规模仅0.7亿元，而一季度末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净(jìng)值涨(zhǎng)幅，这(zhè)一规模暴涨(zhǎng)更多来自于投资者申(shēn)购(gòu)。相关蔡(cài)嵩松以及诺安积极回报基金的话题也屡见报端(duān)，成为(wèi)基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)5只基金在一季(jì)度规模(mó)均出现上涨，除了诺(nuò)安积(jī)极回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模暴(bào)增(zēng)，从去(qù)年底的0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理基(jī)金(jīn)的总(zǒng)规模(mó)也从去年底的293.25亿元增长到(dào)一季度(dù)末的331.33亿(yì)元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿(yì)基金经(jīng)理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘

　　作为兴证全球基金分管(guǎn)投(tóu)研的副总，市(shì)场上管理规模超过700亿的(de)基金经理，谢治宇一(yī)季度调仓换股方(fāng)向也受到市场关(guān)注。

　　从最(zuì)新一(yī)季报披(pī)露情(qíng)况看，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及(jí)光模(mó)块相关板块，他也坦言在一季度主要对对人工智能相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的(de)兴全(quán)合润基金一季度新进了海康威视、澜起科(kē)技、中际旭(xù)创、晶晨股份四只个股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光(guāng)模块方向相关。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威视在2022年已将(jiāng)AI技术(shù)应用(yòng)于设备检测、产品盘(pán)点、安检等多(duō)类产品。在4月(yuè)15日(rì)发布的《投资者关(guān)系活动记录表》中，海康威视表示(shì)，AI技术(shù)对(duì)海康威视的营收增长起了很大的作用。

　　澜(lán)起(qǐ)科技主营业(yè)务是为(wèi)云计算和(hé)人工智能(néng)领域(yù)提提供以芯(xīn)片(piàn)为基(jī)础的解决(jué)方(fāng)案，目前主要(yào)产品包括内存接口等。晶晨(chén)股份也是全球布局、国内领先(xiān)的无(wú)晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块(kuài)供应(yīng)商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今(jīn)年(nián)以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在积极(jí)加仓，仅一个季度的(de)时(shí)间就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股(gǔ)。

　　而(ér)包括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒(máng)果超媒(méi)、普洛药业在内的四(sì)只个股在一(yī)季(jì)度退(tuì)出兴全(quán)合(hé)润前十(shí)大重(zhòng)仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)的另(lìng)外一只可投港股(gǔ)的兴全合(hé)宜(yí)基金在一季度除了加仓(cāng)半导体等板块之外，互联网板块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加(jiā)仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报中表示，随着(zhe)各种(zhǒng)风险因素减弱，一季(jì)度A股市场上证(zhèng)指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取得了(le)突(tū)破性的进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头的(de)“中特估”、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏(xì)、影视等板块也实现较大(dà)幅(fú)度上涨。

　　基(jī)金报(bào)告期(qī)内(nèi)维持了(le)较高仓位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来(lái)仍将坚(jiān)持挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好(hǎo)投(tóu)资性(xìng)价比的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持了计算机(jī)、大(dà)众消费品(pǐn)

　　2022年4月13日(rì)成立，招商(shāng)核心竞争(zhēng)力在当年弱(ruò)市(shì)环境下斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕(yù)成为市(shì)场(chǎng)备(bèi)受关(guān)注的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力一季报的披露揭开了朱(zhū)红(hóng)裕的投资思路和路径。从股票持(chí)仓来看(kàn)，一季(jì)度末该基金(jīn)股票市值(zhí)占基(jī)金(jīn)总资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出一种积(jī)极的态度。从该基金2022年中报、三季报、年报来(lái)看，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对(duì)去年底，一季(jì)度朱红裕配置(zhì)A股比(bǐ)例有所降低，配置(zhì)港股比例(lì)有所提升。数据显示(shì)，招商核(hé)心竞争力配(pèi)置中国大陆、中(zhōng)国香港股票市(shì)值占基金净值比例分(fēn)别(bié)达到(dào)56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心竞争力配置来看，重点布局了(le)信息技术(shù)、可(kě)选消费等。前十大(dà)重仓股来看，重仓卫宁健康、振华科技、美(měi)的集团、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健(jiàn)康持有(yǒu)比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一(yī)些持(chí)仓调整(zhěng)，绿城服务、中国民航信息网络、安(ān)琪(qí)酵母新(xīn)进前(qián)十大重仓股之列(liè)，通(tōng)威股份、希(xī)望教育、中航光电则退出(chū)前十大。

　　朱红裕也(yě)在季报(bào)中写道，一季度(dù)初(chū)期，我(wǒ)们基(jī)于对(duì)经济复苏(sū)预(yù)期大概(gài)率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经济复苏敏感度相对较高(gāo)的部分制(zhì)造业，增持了计算(suàn)机、大众消费品(pǐn)等(děng)行业，同时，我们亦在(zài)一季(jì)度末期逐步逢低(dī)增(zēng)持(chí)了港股中(zhōng)可(kě)能面临(lín)业绩拐点的物业及计算机等公司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一定的超额收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期(qī)，导致对部分行业(yè)的定价(jià)出现(xiàn)了(le)较为显(xiǎn)著的偏离。我们将基于中长期的行业研究(jiū)视野(yě)，逆势而行。

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