金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家和地区(qū)的(de)境(jìng)外投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内地(dì)银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(b巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么iàn)于“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的(de)顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协(xié)议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为(wèi)场外(wài)结算公司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服(fú)务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换(h巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么uàn)通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并(bìng)签(qiān)署了《关于(yú)巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规(guī)则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和(hé)服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场(chǎng)法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践操(cāo)作的(de)差异，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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