金融界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货(huò)事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净(jìng)额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)）和学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思香港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区(qū)的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行(xíng)间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清(qīng)算客学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成(chéng)内(nèi)地银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电(diàn)子(zi)交易平台互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结算公学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思司建(jiàn)立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资者提(tí)供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会(huì)和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市(shì)场稳定(dìng)和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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