因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至撒贝宁个人资料简历2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.撒贝宁个人资料简历8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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