近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基(jī)金公司旗下(xià)的中证国(guó)新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘(pán)今年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行情带动央国企上(shàng)市(shì)公司价值重估，同时，其也(yě)催化多个相(xiāng)关板块和(hé)个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月(yuè)12日(rì)收盘，不计算(suàn)年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平(píng)均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分板(bǎn)块(kuài)（申万二(èr)级）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的(de)方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业(yè)、数字媒(méi)体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源金(jīn)属、电池板块(kuài)个(gè)股(gǔ)平均跌幅居(jū)前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮(lún)动分化，关注景气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵月余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作(zuò)为市(shì)场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方面(miàn)，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁、中国石(shí)化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西证券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现(xiàn)有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修复仍(réng)在演绎。短期行情在热(rè)点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期在国企改革的深(shēn)度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政策方向来看(kà主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别n)，未来的(de)投资(zī)机会(huì)主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重(zhòng)组和(hé)专业化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平(píng)台或(huò)重组预(yù)期的(de)板块(kuài)和标(biāo)的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱(ruò)，但(dàn)因(yīn)行业景气、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如(rú)公(gōng)共事(shì)业领域(yù)与三(sān)大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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