国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积(jī)极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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