23岁属什么生肖

　　大家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论(lùn)一个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海富通(tōng)股票混合来看，截至(zhì)去年年(nián)底(dǐ)，持仓基(jī)本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一(yī)季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能(néng)源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握(wò)住了(le)市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置权重，较(jiào)好地(dì)把握了 TMT 板块的投资(zī)机(jī)会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条(tiáo)结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富(fù)通(tōng)股票混合今(jīn)年(nián)以来涨了14％，其他(tā)三只产品今(jīn)年(nián)以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失(shī)去靠(kào)配置获(huò)取超额回报的(de)特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占全(quán)市场(chǎng)比(bǐ)重超(chāo)40％的天(tiān)数(shù)已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过(guò)6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的(de)行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间(jiān)TMT板块累计(jì)成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，23岁属什么生肖是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一波(bō)明显(xiǎn)的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率(lǜ)创(chuàng)新高(gāo)。如果今年在业绩披露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控等(děng)大产业趋势(shì)以政府支持力度进(jìn)一步加大(dà)、资本(běn)开支增加(jiā)、订单增(zēng)加和(hé)产品销(xiāo)量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被市(shì)场所确(què)定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是因为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板(bǎn)块市(shì)场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面(miàn)风(fēng)险因素逐(zhú)步发(fā)酵，市场(chǎng)内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模(mó)式(shì)。

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