国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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