国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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