大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一(yī)个(gè)基(jī)金(jīn)经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场(chǎng)都(dōu)在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合来(lái)看，截至(zhì)去年年(nián)底，持(chí)仓基(jī)本为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海富通(tōng)股票混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗(zài)一季度的(de)操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中国(guó)特色(sè)估值体系所代(dài)表的传(chuán)统实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能(néng)成为(wèi)市场最有持续性的(de)一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去(qù)靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能源，持续约(yuē)28个交易日，在(zài)此(cǐ)期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报(bào)率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类(lèi)似(shì)特征，尽管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市(shì)值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果(guǒ)今(jīn)年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一(yī)步加(jiā)大、资(zī)本(běn)开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本(běn)形(xíng)成(chéng)本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本(běn)面(miàn)风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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