大家好，简单看一个基(jī)金经理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基金经理，海(hǎi)富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师(shī)。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合来看(kàn)，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为新(xīn)能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本(běn)清仓了新能源，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了(le)海富(fù)通股票混合外，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基(jī)金总体(tǐ)把握(wò)住了(le)市(shì)场(chǎng)的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外(wài)，他(tā)称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持(chí)续(xù)性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均(jūn)取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失去靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累(lèi)计(jì)达到22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计(jì)收(shōu)益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现(xiàn)出(chū)类似(shì)特(tè)征，尽管热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博弈。夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说p>

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动后(hòu)往往会有(yǒu)一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在业绩(jì)披露期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自主可控等大产业趋(qū)势以政(zhèng)府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被(bèi)市场所(suǒ)确(què)定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶(jiē)段性(xìng)见(jiàn)顶，指数(shù)上(shàng)半年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅(fú)调(diào)整主要还是(shì)因为在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述(shù)基(jī)本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求出(chū)现集中释放。就资(zī)本市场而言，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式(shì)。

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