金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间(jiān)同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市(shì)场清算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联(lián)互通参(cān)与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事(shì)宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)境内投(tóu)资者(zhě)（即互(hù)换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为(wèi)符(fú)合人(rén)民银行要求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的(de)清算(suàn)会(huì)员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银(yín)行认(rèn)可(kě)的境外电子交(jiāo)易平台(tái)互联提供(gōng)交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海(hǎi)清(qīn给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么g)算所和(hé)场外结算公(gōng)司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算公司针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换通”资(zī)源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设(shè)定(dìng)上(shàng)限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互(hù)换通”下(xià)的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关(guān)监(jiān)管规定(dìng)及业务规(guī)则(zé)，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育和(hé)服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务(wù)规则和实(shí)践操作(zuò)的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工(gōng)作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做(zuò)准备。

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