投资者除(chú)了关(guān)注AI产(chǎn)业景气(qì)、资金(jīn)情绪、政(zhèng)策等因素外，还需要关注(zhù)业绩验证以及估值(zhí)等因(yīn)素。

　　近(jìn)期，受益于人工智能主题的热(rè)炒(chǎo)，全球AI芯(xīn)片巨头公司英(yīng)伟(wěi)达（NVIDIA）股价连续上(shàng)涨，截至6月1日(rì)收盘，最新股价达397.7美元，市值(zhí)超过9800亿美元，逼近(jìn)万亿美元大关。

　　英伟达(dá)今年(nián)股价的强吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢劲(jìn)表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多(duō)只(zhǐ)云计(jì)算、人(rén)工智能ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题(tí)的投资能火热多久？

　　公募基金提前布局

　　凭借着AI芯(xīn)片和(hé)算(suàn)力的先(xiān)进技术(shù)，英伟达(dá)公(gōng)司(sī)的股价在近期大涨。5月30日盘中，该公司股价最高达到419.38美元(yuán)，公(gōng)司市值一度突破万亿美元。截至(zhì)6月(yuè)1日收盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元，但依旧(jiù)有望(wàng)再次突破万亿美元的市(shì)值。

　　英伟达公司在中国官(guān)网宣称：“我(wǒ)们在(zài)AI和(hé)元宇宙方面的工作正在改变(biàn)全球(qiú)大(dà)型行业，并将为(wèi)社会带来深(shēn)远的影响(xiǎng)。”除了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科技(jì)公司(sī)也加大了AI方面的投资。

　　国内(nèi)市场对于AI行(xíng)情的关注热情也是持续高(gāo)涨。Choice数据显示(shì)，截至6月2日，今年以来涨(zhǎng)幅最高的(de)股票型(xíng)ETF是游(yóu)戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这(zhè)类主(zhǔ)题ETF的大涨也与AIGC（人工智(zhì)能自动内容(róng)生成）概念(niàn)的热炒有关。涨(zhǎng)幅(fú)紧随其后的(de)便是传媒、云计算(suàn)、大数(shù)据、人(rén)工(gōng)智能(néng)等主题ETF，多只(zhǐ)云(yún)计算(suàn)、大数据、人工智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募(mù)基(jī)金也早已布局英伟达或(huò)相关(guān)概念股(gǔ)。交易(yì)软(ruǎn)件通达信推出了(le)英伟达(dá)概念(niàn)股(gǔ)，该(gāi)软件信(xìn)息显示，相关概念股(gǔ)一(yī)共包含32家A股上(shàng)市公(gōng)司，这些公司与(yǔ)英伟达在某些方面(miàn)有业(yè)务上的合作(zuò)。从(cóng)公募(mù)基(jī)金一(yī)季度末(mò)的(de)数据来看(kàn)，部分被纳入重(zhòng)仓股名单。

　　直接(jiē)或(huò)间(jiān)接持有(yǒu)英伟达公司股票的公募基金主要集(jí)中(zhōng)在能投(tóu)资海外市场(chǎng)的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记者统(tǒng)计，持(chí)有英(yīng)伟达且基金规模吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢最高的是(shì)广发纳斯(sī)达克(kè)100ETF，该只(zhǐ)基金今年(nián)一(yī)季度末规模为147.59亿元(yuán)，跟踪指数为(wèi)纳斯达克100指数，前十大重仓股中(zhōng)包(bāo)括苹果(guǒ)、微软、英伟达和(hé)谷(gǔ)歌等(děng)多(duō)家全(quán)球科技公司。

　　主动管理(lǐ)型基金中，持有英伟达且规模最(zuì)高的(de)是广(guǎng)发全球精选，该只基(jī)金今年一季度末(mò)规(guī)模为(wèi)25.6亿元，英(yīng)伟达(dá)是其第二大重(zhòng)仓股，持有12.6万(wàn)股，持(chí)仓市值占净(jìng)值比(bǐ)例为9.39％。除了英伟达，该(gāi)基金还(hái)持(chí)有微软、AMD、台积(jī)电、特(tè)斯拉、META等(děng)多只科(kē)技股。

　　挖财基金投(tóu)研(yán)人员郑昕昊(hào)告诉《国际金融报》记者，国内AI投资的热潮(cháo)与微(wēi)软、英伟达等美股科技股年初至今的大(dà)涨有关。

　　郑昕昊称，年初以来，微(wēi)软就(jiù)在AI领(lǐng)域(yù)加大了投(tóu)资，先是(shì)宣布将ChatGPT整合入搜(sōu)索引(yǐn)擎(qíng)Bing，然后(hòu)又将其整(zhěng)合(hé)进Office办公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投(tóu)资数(shù)十亿美元，这是(shì)AI领(lǐng)域(yù)史上规模(mó)最大的一笔投资。作为一站式解决(jué)方案的(de)提供商，英(yīng)伟达公(gōng)司是今年AI概念热潮(cháo)中的另一(yī)大赢(yíng)家，该公司今年(nián)一(yī)季度(dù)的业绩远超预期(qī)，AI芯片所在数(shù)据中心业务(wù)的营收创(chuàng)历史(shǐ)新高，远好于市场预期。

　　如何把握(wò)投(tóu)资机会(huì)

　　对于寻求(qiú)AI主题投(tóu)资机会的投资(zī)者而言，英伟达和微软在(zài)内的众多美股科(kē)技股公司是其(qí)关(guān)注的焦点。

　　“从目前的产业发展趋势吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢来看，AI应用已是(shì)科技革命最新的突破(pò)口。能(néng)够(gòu)率先(xiān)建(jiàn)立(lì)起良好商业模(mó)式的公司与掌握AI应(yīng)用核心竞争力的公司将会成为未来最(zuì)有潜力的大赢家。显然，微(wēi)软、英伟达已具备这些特质(zhì)，他们的中(zhōng)长期基本(běn)面有所改善。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽(suī)然AI产业未来的故事看起来很美好，但实际投资中还(hái)受诸多因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊认(rèn)为，半(bàn)导体作为(wèi)AI受益板块(kuài)，受到资(zī)金关注，行业成交(jiāo)热度上升(shēng)，从3月中旬一直涨至4月上(shàng)旬，涨幅接(jiē)近30％。但其(qí)上涨并未(wèi)得到业绩的(de)验证，半导体行业(yè)一季度整体营(yíng)收同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％，净利润(rùn)同比大幅下(xià)降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪(zōng)，目(mù)前全球半导体产业整体仍处(chù)于主动(dòng)去库存阶段，行业并未(wèi)迎来拐点。在缺乏基本面支撑的情(qíng)况下，4月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来半导体重回弱势。最(zuì)近两(liǎng)周，半(bàn)导体板块虽然有(yǒu)所企稳，但也很难说行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕昊(hào)表示。

　　金百临咨询首席(xí)分析师秦洪告诉记者：“半导体板块回暖的(de)驱动力主(zhǔ)要来源于AI产业的大发展(zhǎn)，带动GPU（图形处理器(qì)）为代表的(de)算力芯片业(yè)务快速(sù)增长(zhǎng)，美股(gǔ)英伟达的股价表现以及背后的产能扩张信息就是最好的(de)例(lì)证(zhèng)。而从未来的(de)一段时间来看，AI产业发展(zhǎn)仍(réng)然是强劲有力，且空间不可小视。”

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊也表示，尽管目前半(bàn)导体产业周期(qī)尚未反转，但(dàn)在资(zī)金情(qíng)绪、政策扶持和半导体设(shè)备业绩高增长等利好因素支(zhī)撑下，当前位置也不悲观。

　　站在投(tóu)资的(de)角度考虑，秦洪认(rèn)为，虽然AI产业的(de)发展(zhǎn)趋(qū)势(shì)值(zhí)得期待，但投资需要仔细观(guān)察，“就(jiù)A股的过去经验(yàn)来看，大热必死、均(jūn)值回归的规(guī)律永(yǒng)不变色，所以(yǐ)投资与产业(yè)发展之间存在着较大(dà)差异。在操作中，不(bù)宜在股价高(gāo)涨、人气亢(kàng)奋时买入，而是需要在相(xiāng)对低位或(huò)调整一定程度后(hòu)再(zài)买入。”

　　郑昕昊(hào)认为，投资者除了关注AI产业景气(qì)、资金情绪、政策等因素外，还需要关注业(yè)绩验证以及估值等(děng)因素。在(zài)具体(tǐ)投资的时候要选择掌握核心技术、真(zhēn)正具有核心竞争力的(de)投(tóu)资标的，确(què)保产业景气能够反映在未来的业绩上，要避免没有业绩支持的跟风炒作。另外，好的投资标(biāo)的也要(yào)以(yǐ)合适的价格买入，否则很可能(néng)会(huì)赚了(le)景气亏了钱。最后，投资者要(yào)做好(hǎo)分散配置，不要将资金全(quán)押一个(gè)赛(sài)道。

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