金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过(guò)北向互(hù)换通开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告(gào)，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊北向互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地区的(de)境外投资者可通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清算业务(wù)的清算会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要(yào)求并完(wán)成内(nèi)地(dì)银行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换(huàn)通”霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊资(zī)源(yuán)池。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了(le)两地监管机构(gòu)在(zài)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作安排(霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊pái)和联络协商机制，共同维护(hù)“互(hù)换(huàn)通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当(dāng)遵守相(xiāng)关(guān)监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了(le)解两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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