国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月g>

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bā寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月o)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。