昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新报(bào)道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和(hé)众(zhòng)议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务(wù)上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈(tán)判情况的(de)人士称，最终可(kě)能达成的不会是(shì)一份(fèn)长达(dá)数百页、可能需(xū)要立法者花(huā)几天时(shí)间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是(shì)一(yī)份包含几个(gè)关键数字的精简协议(yì)。另一(yī)位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在(zài)未来几个月(yuè)通过(guò)正常(cháng)的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不应该(gāi)削减这一领(lǐng)域的(de)支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面(miàn)对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当(dāng)前(qián)的任务是(shì)监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以(yǐ)确(què)保(bǎo)生产者和(hé)消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的(de)最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月(yuè)或7月的(de)某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下(xià)来两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约显示消(xiāo)化了约14个基点(diǎn)的加息预期，由于(yú)美(měi)联储加息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代(dài)表6月加息25个(gè)基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史新(xīn)高(gāo)，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全(quán)球(qiú)第九家市(shì)值突(tū)破(pò)1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个(gè)英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大单日(rì)市值增(zēng)长(zhǎng)规模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预(yù)期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿美(měi)元(yuán)左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利益远超人(rén)们预期。英伟(wěi)达生产极度(dù)复杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁(ti每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下ě)矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑(huá)并(bìng)创下近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下)重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近(jìn)期(qī)再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下中心黑色高(gāo)级(jí)研究(jiū)员黄(huáng)科(kē)在(zài)接受(shòu)期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日(rì)期临(lín)近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较(jiào)为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不(bù)能(néng)排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布的(de)社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况关联(lián)性较强的(de)黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然(rán)目前(qián)铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经(jīng)见顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着(zhe)成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下(xià)移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负(fù)向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距(jù)，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延(yán)续(xù)弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑(hēi)色(sè)组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面的问(wèn)题(tí)：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外需(xū)可(kě)能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然(rán)未见好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价(jià)格(gé)底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来国内政策利(lì)多(duō)有限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一(yī)个(gè)相对重要的(de)政(zhèng)策时点可能在7月的半(bàn)年度经济(jì)数据公布(bù)后，在此之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下(xià)降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁水下(xià)降(jiàng)并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是(shì)钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平(píng)控政(zhèng)策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内黑色(sè)系品种或延(yán)续(xù)弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难(nán)返(fǎn)的市场供(gōng)需(xū)格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力(lì)量的供应压(yā)减速(sù)度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下(xià)半年显现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及国(guó)内(nèi)外价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高(gāo)水平(píng)，但(dàn)中(zhōng)期(qī)反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业(yè)链库(kù)存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在(zài)后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动行(xíng)情出(chū)现阶段反(fǎn)弹。

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