金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额(é)每日(rì)不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国(guó)银行间(jiān)同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港场外结算有(yǒu)限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的(de)境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的(de)相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符(fú)合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的(de)境外(wài)机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司(sī)的(de)清算会(huì)员或该类会员的(de)清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人(rén)民银行(xíng)认可的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和(hé)场外(wài)结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会(huì)和(hé)香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉(shè)及(jí)的(de)跨境监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关(guān)事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在(zài)债券及衍生品(pǐn)市场方面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外(wài)结(jié)算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业(yè)务。清(qīng)算会员(yuán)应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字(xìng)开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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